一、協(xié)助財(cái)務(wù)科長開展財(cái)務(wù)科業(yè)務(wù)和行政管理工作，并擔(dān)任會(huì)計(jì)主管工作。
       二、協(xié)助科長對(duì)財(cái)務(wù)科所屬的門診收費(fèi)室、住院會(huì)計(jì)室工作人員進(jìn)行。業(yè)務(wù)和勞動(dòng)紀(jì)律考核、對(duì)三個(gè)庫房會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和考核，對(duì)檢查考核結(jié)果提出處理意見，向科長寸艮告。    
       三、擔(dān)任會(huì)計(jì)主管工作
        1、具體管理本單位會(huì)計(jì)核算，執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算，做好收入、支出、財(cái)產(chǎn)物資、貨幣資金等管理與核算。    
        2、組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表及其他勞資報(bào)表，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和會(huì)計(jì)制度的要及時(shí)予以糾正，重大問題應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。要保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)。   
        3、依照各庫房庫存定額標(biāo)準(zhǔn)審核月度采購計(jì)劃，對(duì)采購計(jì)劃中存在問題督促科室及時(shí)調(diào)整，藥品、設(shè)備、材料、驗(yàn)收付款必須依據(jù)采購計(jì)劃逐項(xiàng)審核，對(duì)臨時(shí)采購的物品，須由科室書面報(bào)告并經(jīng)財(cái)務(wù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
        4、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的組織、辦理、保管及各種票據(jù)和有價(jià)證券的管理。    
        5、兼任內(nèi)部稽核，對(duì)會(huì)計(jì)人員所編制的會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表進(jìn)行稽核并簽章。
       四、在財(cái)務(wù)科崗位人員缺編情況下，兼任部分會(huì)計(jì)工作
        1、及時(shí)將經(jīng)財(cái)務(wù)科長審核、院領(lǐng)導(dǎo)審批的原始憑證交由會(huì)計(jì)作好會(huì)計(jì)憑證或填制好支付局憑證表格后，經(jīng)簽章稽核后辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)，按時(shí)到市支付局辦理帳務(wù)處理事項(xiàng)并核對(duì)帳目。
         2、每月二十八號(hào)前督促三個(gè)實(shí)物會(huì)計(jì)將各自的月報(bào)表交上來，核對(duì)其購銷存情況，并與各實(shí)物帳核對(duì)相符，填制有關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)憑證。藥品銷售憑證要按會(huì)計(jì)制度規(guī)定計(jì)算藥品差價(jià)率，正確計(jì)算藥品銷售成本。
         3、每月底前應(yīng)將所有會(huì)計(jì)憑證處理完畢，整理后交其他會(huì)計(jì)登記總帳、明細(xì)帳，編制報(bào)表。
        五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、藥品、設(shè)備材料的管理
         1、按財(cái)會(huì)制度和醫(yī)院的具體規(guī)定，對(duì)三個(gè)倉庫的財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，督促實(shí)物會(huì)計(jì)建立各類實(shí)物明細(xì)帳目和固定資產(chǎn)、設(shè)備臺(tái)帳，對(duì)同新購進(jìn)的設(shè)備要指導(dǎo)倉庫建立固定資產(chǎn)卡片，對(duì)報(bào)廢的資產(chǎn)要及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)。對(duì)以前存在的財(cái)產(chǎn)物資管理和帳。目不清的問題要及時(shí)查處，寫出整改意見，向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告后予以處理。
         2、對(duì)三個(gè)倉庫的季度、年度盤點(diǎn)、固定資產(chǎn)清查進(jìn)行具體的監(jiān)督和匯總，對(duì)流動(dòng)資產(chǎn)的盈虧及時(shí)督促倉庫及科室負(fù)責(zé)人查明原因，提出處理意見，向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告后及時(shí)處理。
        六、對(duì)實(shí)行專項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及質(zhì)量；目標(biāo)管理的科室，如口腔科、光明山分院等單位按合同，對(duì)其執(zhí)行合同情況進(jìn)行經(jīng)常性考核，對(duì)未履行合同條款的科室及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，及時(shí)處理，對(duì)招標(biāo)采購的藥品、設(shè)備材料按合同條款進(jìn)行嚴(yán)格考核，充分保證醫(yī)院的整體利益不受損害。
        七、保管上年度會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表和本年度憑證、帳簿、報(bào)表，每天下班前要將其整理放入文件柜中，防止丟失，所有帳簿，憑證、報(bào)表要加蓋有關(guān)印章。
        八、裝訂會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表。
        九、每月報(bào)送財(cái)務(wù)科制訂的相關(guān)報(bào)告資料。
        十、辦理科長交給的各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。

        1、負(fù)責(zé)醫(yī)院所有收支帳目的管理工作，對(duì)醫(yī)療收入、藥品收入及其他收入帳目要及時(shí)清理，協(xié)助科長管理兩個(gè)收費(fèi)室的業(yè)務(wù)核算工作。    
        2、出納休息或外出時(shí)代替到兩個(gè)收費(fèi)室監(jiān)督繳款。
        3、協(xié)助科長對(duì)全院收支情況進(jìn)行分析研究，對(duì)有疑點(diǎn)的收支項(xiàng)目進(jìn)行專題分析，并寫出分析報(bào)告，提出處理意見，向科長報(bào)告。協(xié)助科長編制年度預(yù)算和月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。
       二、擔(dān)任總帳、明細(xì)帳、報(bào)表崗位工作
        1、按時(shí)將提交的記帳憑證(經(jīng)制表、出納、審核簽章)登記明細(xì)帳，并結(jié)出余額。   
        2、定期將會(huì)計(jì)憑證歸類后編制科目匯總表，登記總帳，及時(shí)與其他會(huì)計(jì)進(jìn)行總帳、明細(xì)帳對(duì)帳工作。
        3、每月初按規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表，五號(hào)前必須將報(bào)表編制完成，交科長審核后加蓋有關(guān)印章報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，季末、年末要協(xié)助寫好財(cái)務(wù)分析報(bào)告。
       三、負(fù)責(zé)往來帳目管理    
        1、建立、健全應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等明細(xì)帳目，藥品、設(shè)備應(yīng)付帳款要按單位設(shè)置明細(xì)帳，及時(shí)清算并結(jié)出余額。
        2、對(duì)醫(yī)療應(yīng)款、職工借支等要及時(shí)清理，督促住院結(jié)算處及時(shí)清理并積極催收醫(yī)療欠費(fèi)，對(duì)職工借支要及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)，收回余款，不得拖欠。
        3、對(duì)以前存在的往來帳目不清的問題，要進(jìn)行全面清理，出具專題報(bào)告，交領(lǐng)導(dǎo)研究后采取措施清理。
        4、年末，對(duì)所有往來帳目要抄列清單，向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，原則上做到往來款項(xiàng)當(dāng)年結(jié)清。
       四、加強(qiáng)資金管理，對(duì)財(cái)政專戶儲(chǔ)存資金要與出納核對(duì)帳目，每月月末會(huì)同出納編制當(dāng)月資金收支報(bào)表。
       五、擔(dān)任養(yǎng)老保險(xiǎn)、，醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、個(gè)人所得稅、藥品收支兩條線管理的結(jié)算與管理工作。要建立專門登記簿，對(duì)各項(xiàng)基金的收付情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，按政策規(guī)定辦理，按月向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告執(zhí)行情況，及時(shí)辦理相關(guān)結(jié)算。
       六、兼任醫(yī)院財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車輛保險(xiǎn)的投保與理賠工作，具體辦理相關(guān)手續(xù)，對(duì)到期的保險(xiǎn)項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)向科長報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后及時(shí)辦理續(xù)保手續(xù)。
       七、指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)電腦知識(shí)，開展電腦核算，對(duì)門診、住院會(huì)計(jì)室電腦核算業(yè)務(wù)給予具體指導(dǎo)，對(duì)存在的問題及時(shí)處理。  
       八、協(xié)助科長處理病人投訴及接待外單位來院進(jìn)行的各種檢查。    
       九、每月報(bào)送財(cái)務(wù)科制訂的相關(guān)報(bào)告資料。
       十、辦理科長交給的臨時(shí)性工作任務(wù)。

       一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
        1、根據(jù)經(jīng)審核、審批和會(huì)計(jì)作帳的憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理收付款項(xiàng)，收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記，并在會(huì)計(jì)憑證上簽章。
        2、庫存現(xiàn)金不得超過核定限額標(biāo)準(zhǔn)，不得以白條、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。    
        3、正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種票據(jù)，不簽發(fā)空頭支票，嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法，    
       二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳
        1、根據(jù)已經(jīng)力、理完畢的會(huì)計(jì)憑證逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。    
        2、銀行存款及財(cái)政專儲(chǔ)帳戶要及時(shí)與銀行核對(duì)、月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，帳面余額與銀行、財(cái)政專儲(chǔ)戶帳單余額核對(duì)相符，對(duì)未達(dá)帳款要及時(shí)查詢。對(duì)帳情況要每月八號(hào)前造表向財(cái)務(wù)科長報(bào)告。
        3、每月月初將銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳余額同會(huì)計(jì)核對(duì)，保證明細(xì)帳與總帳核對(duì)準(zhǔn)確。
        4、定期在電腦上打印門診、住院收入日?qǐng)?bào)表，到兩個(gè)收費(fèi)室監(jiān)督收費(fèi)人員將當(dāng)日所收款項(xiàng)交銀行收款員，并與收費(fèi)室有關(guān)人員在報(bào)表上共同簽章后將“繳款單”收回，歸檔整理；每月26日將門診、住院月報(bào)表匯總交會(huì)計(jì)作帳。
        5、及時(shí)掌握銀行和財(cái)政專儲(chǔ)帳戶余額，不得簽發(fā)空頭支票，不得將帳戶借給其他單位或個(gè)人辦理結(jié)算事項(xiàng)，不得將公款以私人名義或用存折方式存入銀行。
       三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券
        1、對(duì)于現(xiàn)金和有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任，升溢現(xiàn)金要按規(guī)定作帳，不得以溢補(bǔ)損。
        2、要保管好保險(xiǎn)柜，不得鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人。
        3、負(fù)責(zé)保管門診發(fā)票和住院發(fā)票、預(yù)交款收據(jù)和財(cái)政專用收據(jù)，要建立備查薄，對(duì)各項(xiàng)票據(jù)使用情況及時(shí)登記，尤其是門診發(fā)票、住院發(fā)票和預(yù)交款收據(jù)及光明山分院領(lǐng)用的收據(jù)，要督促收費(fèi)室組長和光明山分院負(fù)責(zé)人建立備查薄記錄，匯總后每月八號(hào)前編制使用報(bào)表交財(cái)務(wù)科長。
       四、擔(dān)任工資核算崗位工作
        1、監(jiān)督工資基金的使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資基金計(jì)劃，會(huì)同人事部門，嚴(yán)格按規(guī)定掌握工資和各種獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的支付，對(duì)違反工資政策，：超過工資計(jì)劃，及不合理的開支向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，予以制止。
        2、根據(jù)人事科提供的人員變動(dòng)資料，及時(shí)調(diào)整工資人數(shù)及工資標(biāo)準(zhǔn)，每月八號(hào)前編制好工資表，交科長審核后于十二日前辦理發(fā)放事宜。
        3、建立工資發(fā)放備查簿，對(duì)每個(gè)職工的工資標(biāo)準(zhǔn)及變動(dòng)情況進(jìn)行登記，對(duì)已變動(dòng)工作崗位或外出等有疑問的職工應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，及時(shí)調(diào)整。    
        4、對(duì)每月應(yīng)代扣的職工水電費(fèi)、房租費(fèi)、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、個(gè)人所得稅等均要設(shè)立專用帳簿，進(jìn)行詳細(xì)登記，整理歸檔。   
       五、兼任科室保管員，對(duì)科室所需領(lǐng)用的辦公用品、材料等作出計(jì)劃，經(jīng)科長簽字后到倉庫領(lǐng)用、保管并發(fā)放，還兼任發(fā)放本科職工個(gè)人獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼等。
       六、到銀行取款時(shí)，必須有科室同事或院經(jīng)警隊(duì)人員。陪同，避免發(fā)生意外，保證資金的安全性。
       七、每月報(bào)送財(cái)務(wù)科制訂的相關(guān)報(bào)告資料。
       八、辦理科長交給的臨耐性工作任務(wù)。
 
       一、負(fù)責(zé)住院病人住院醫(yī)療費(fèi)用的統(tǒng)一結(jié)算工作，每月25日為結(jié)算日，按會(huì)計(jì)制度要求開展會(huì)計(jì)核算工作。
       二、實(shí)行電腦核算，熟悉住院病人入院、記帳、出院結(jié)算及住院病人全部工作內(nèi)容和醫(yī)保軟件、合作醫(yī)療軟件的使用并能熟煉操作，按規(guī)定編制各種住院會(huì)計(jì)報(bào)表。
       三、根據(jù)醫(yī)療費(fèi)用單和醫(yī)療用藥結(jié)算單，及時(shí)算、記帳、結(jié)帳，做到全面核查，防止錯(cuò)帳漏帳。每月結(jié)算后與藥房及有關(guān)科室核對(duì)藥品的收入情況，防止漏洞。
       四、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格政策，并監(jiān)督醫(yī)療科室按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)劃價(jià)計(jì)費(fèi)。
       五、按制度及時(shí)向財(cái)務(wù)科報(bào)送住院收入結(jié)算報(bào)表，同時(shí)向有關(guān)部門提供科室核算收入的會(huì)計(jì)資料。
       六、加強(qiáng)病人欠費(fèi)管理，每日應(yīng)及時(shí)清理病人費(fèi)用情況，對(duì)即將發(fā)生欠費(fèi)的病人應(yīng)及時(shí)打出清單，交科室，護(hù)士通知病人，有特殊情況的要直接向病人說明情況，催促病人及時(shí)交款。
       七、每日收入現(xiàn)金應(yīng)與報(bào)表核對(duì)相符，由出納監(jiān)督解繳到銀行，不得挪用、拖欠，不代為坐支，不轉(zhuǎn)借。
       八、按醫(yī)保局、農(nóng)村合作醫(yī)療局要求力、理醫(yī)保、合作醫(yī)療患者費(fèi)用核算工作，及時(shí)將患者費(fèi)用情況與醫(yī)?？萍跋嚓P(guān)科室聯(lián)系，合理控制患者費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)票據(jù)管理，所有領(lǐng)用的發(fā)票或預(yù)交款收據(jù)，均要按號(hào)碼登記清楚，交與財(cái)務(wù)科票據(jù)管理人員。
       九、加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樹立良好的職業(yè)道德，不斷提高自身素質(zhì)，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，積極為病人排憂解難。
 
       一、對(duì)醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資的管理，貫徹執(zhí)行“統(tǒng)一管理，計(jì)劃供應(yīng)，定額分配，歸口負(fù)責(zé)”的原則。
       二、按醫(yī)院規(guī)定，正確劃分固定資產(chǎn)、低值易耗品、其他材料，專項(xiàng)物資的范圍和歸類。    
       三、建立并實(shí)行三級(jí)帳(卡)核算制，負(fù)責(zé)二級(jí)分類明細(xì)帳和三級(jí)明細(xì)帳，包括數(shù)量，金額，品種，規(guī)格的核算，指導(dǎo)保管部門建立同樣明細(xì)帳，使用部門建立實(shí)物保管帳。
       四、對(duì)各類財(cái)產(chǎn)物資的管理，會(huì)同物資管理部門和財(cái)會(huì)部門不定期清查，核實(shí)，年終要全面清查核實(shí)，做到帳帳相符，盤盈盤虧均應(yīng)查明原因，按規(guī)定審批后進(jìn)行處理。   
       五、及時(shí)辦理會(huì)計(jì)帳務(wù)，按期歸集匯-總后編制收支報(bào)表，于每月28日前報(bào)送財(cái)會(huì)部門，為科室核算提供物資消耗的會(huì)計(jì)資料。
       六、分析和掌握各類財(cái)產(chǎn)物資儲(chǔ)備、供應(yīng)、維護(hù)保養(yǎng)、交接、安全以及使用情況。合理核定財(cái)產(chǎn)物資的儲(chǔ)備定額，加快資金周轉(zhuǎn)，減少積壓；保證財(cái)產(chǎn)物資的安全，向財(cái)會(huì)部門和行政領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
       七、監(jiān)督廢舊物資的回收的利廚，按規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和變價(jià)收入分成的核算。
       八、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，編制固定資產(chǎn)目錄并分類編號(hào)，建立固定資產(chǎn)卡片，對(duì)購置，調(diào)入，內(nèi)部轉(zhuǎn)移；封存，調(diào)出和報(bào)廢等增減變動(dòng)情況，督促有關(guān)部門或人員辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，凡實(shí)行醫(yī)療成本收費(fèi)的固定資產(chǎn)，計(jì)提折舊和大修維護(hù)更新基金。
       九、對(duì)設(shè)備各大宗材料采購，及時(shí)填制政府采購申請(qǐng)表，辦理采購審批手續(xù)。
       十、加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資管理，嚴(yán)格控制支出，對(duì)科室領(lǐng)用物品應(yīng)依據(jù)該科業(yè)務(wù)需要發(fā)放，杜絕物資材料的浪費(fèi)，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)全院各科室的財(cái)產(chǎn)物資領(lǐng)用情況應(yīng)匯總分析，報(bào)送財(cái)務(wù)科和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
       十一、配合科長制訂月度采購計(jì)劃，及時(shí)辦理有關(guān)審批手續(xù)。